金地集团视觉中国资料图

经数月的努力，金地集团（600383.SH）的融资计划部分落地。

2月26日晚间，金地集团发布公告，深圳市金地物业管理有限公司（下称“金地物业公司”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请25亿元的授信额度，授信期限最长不超过三年。

金地集团直接持有金地物业公司99.75%的股权，金地集团的子公司东莞市金地房地产投资有限公司直接持有金地物业公司0.25%的股权。

截至2023年11月30日，金地物业公司资产总额约为63.7890亿元，负债总额约为52.8707亿元，资产净额约为10.9183亿元，资产负债率约为82.9%；金地物业处于运营阶段，2023年1-11月实现营业收入69.6661亿元，净利润为1.4048亿元。

2月25日，金地集团与招商银行签订最高额不可撤销担保书，为前述融资事项提供全额连带责任保证担保。金地集团及其子公司东莞市金地房地产投资有限公司与招商银行签署质押合同，为前述融资事项的全部债务提供股权质押担保，担保本金金额不超过25亿元。

截至公告日，金地集团对外担保余额为133.00亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为20.39%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额84.02亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为48.98亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

大约两个月前，金地集团靠出售项目获取一笔现金，缓解资金压力。去年12月29日，金地集团发布公告，为快速回收项目投资现金流，提升公司现阶段流动性水平，公司将持有的环湾城项目51%的股权转让给深圳市福田投资控股有限公司。本次交易，金地集团应收取的总交易对价约32.5113亿元，包括51%股权转让款13.1988亿元和公司提供给项目公司的股东借款本息约19.31245亿元。

据大智慧VIP数据，今年金地集团需要处理至少121亿元的公开债务。上半年，金地集团有5只债券到期，余额合计为80亿元，另有一只本金额为11亿元的公司债面临回售；下半年，金地集团有一只余额为4.8亿美元的海外债券到期，另有两只本金额合计为30亿元的中期票据到期。

3月单月，金地集团至少三只本金总额为41亿元的境内债券到期。其中，“21金地MTN002”余额15亿元、“16金地02”余额11亿元、“21金地MTN002”余额15亿元。